為切實強化資金基礎安全工作,加強銀行賬戶直聯管理,提升資金支付風險管控能力,自2021年4月1日起,福建石油各地市公司資金支付業務除特殊情況外,全部通過專機支付實現。
接到統一以專機形式開展資金支付業務通知后,各地市隨即對資金支付業務進行認真梳理,做好標準化系統中“款項支付審批流程”遷移到費用報銷系統(ERS系統)的各項準備工作,確保專機支付工作順利開展。此外,各地市公司還做好取消所有銀行實體賬號網銀支付功能、僅保留查詢功能的準備工作。而銀行托收及財政收款等特殊業務,將不列入此次專機支付規定范圍。
為了確保專機支付業務的有序開展,福建石油對地市公司提出三點要求,一是要重視專機支付工作,原則上所有銀企直聯賬戶的資金支付都需通過專機進行,禁止線下資金支付業務。遇特殊業務需線下資金支付,需由分管財務副總經理審批后才能支付,并登記臺賬備查。二是各地市標準化系統中“款項支付審批流程”遷移到費用報銷系統(ERS系統)的工作,必須在指定時間完成,并確保審批流程符合內控及相關管理要求。
據悉,福建石油各地市所有開立的銀行實體賬戶,將于 2021年6月30日前取消網銀支付功能,僅保留網銀查詢功能,此舉將有效防范化解資金管理重大安全風險。
(林曉春)
標簽:福建石油
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